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施甸县太平镇中心学校2020年度部门决算

索 引 号:01525914-6-/2021-0930015公开目录:财政预决算发布日期: 2021-09-30 发布机构:施甸县教育体育局

施甸县太平镇中心学校2020年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县太平镇中心学校部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县太平镇中心学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.实施科教兴国战略,发展普通教育,提高素质教育,促进社会主义现代化建设。

2.推进教育改革,提高教育质量,建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

3.贯彻国家教育方针,对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育,传授职业知识,进行专业指导,全面提高受教育者的素质。

4.加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年我校在教学工作上取得了一定的成绩,营造了更好的学习氛围。其次,2020年学生资助实现了建档立卡户全覆盖,帮助更多的贫困家庭从教育上脱贫,2020年初中营养餐补助金额693606.00元,初中家庭经济困难学生生活补助985912.50元;小学营养餐补助金额989140.40元,小学家庭经济困难学生生活补助1328800.00元;学前家庭经济困难儿童生活补助83700.00元;小学特少民族补助7250.00元,初中特少民族补助1000.00元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入施甸县太平镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:施甸县太平镇中心学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县太平镇中心学校部门2020年末实有人员编制254人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制254人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员254人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员90人。其中:离休0人,退休90人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县太平镇中心学校部门2020年度收入合计46494826.63元。其中:财政拨款收入46369626.63元,占总收入的99.73%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入125200.00元,占总收入的0.27%。与上年对比增加1206193.02元,增长2.59%,主要原因是补发往年津补贴,教师工资增加,学前教育保育费纳入部门预算。

二、支出决算情况说明

施甸县太平镇中心学校部门2020年度支出合计42758126.75 元。其中:基本支出41853726.75元,占总支出的97.88%;项目支出904400.00元,占总支出的2.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加2558460.72元,增长6.36%,主要原因是补发往年津补贴,教师工资增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障施甸县太平镇各学校机构正常运转的日常支出39160054.61元。与上年31547615.81对比增加7612438.8元,增长24.12%,主要原因是补发往年津补贴,教师工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出34419122.51元,占基本支出的87.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4740932.10元,占基本支出的12.11%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障施甸县太平镇各学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出97,250.00元。与上年4325894.00元对比减少3421494.00元,下降79.09%,主要原因是2019年许多项目已完工,2020年项目项目投入减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县太平镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出41915202.46元,占本年支出合计的98.02%。与上年35681585.03比增加6233617.43元,增长17.47%,主要原因是补发往年津补贴,教师工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出37341153.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%。主要用于全乡教育事业工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助(含学生助学金、生活补助)以及办公设备购置。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出3494663.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。其中事业单位离退休35000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3459663.36元。

9.卫生健康(类)支出1922310.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。其中事业单位医疗1854592.12元、其他行政事业单位医疗支出67718.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县太平镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000.00元,支出决算为22230.00元,完成预算的22.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为22230.00元,完成预算的22.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:在实际支出过程中本着厉行节约的原则,合规合法支出,根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15690.90元,减少41.38%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少15690.90元,减少41.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因:在实际支出过程中本着厉行节约的原则,合规合法支出,根据支出“三公”经费的相关要求无函无预算审批则不予列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出22230.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出22230.00元。其中:

国内接待费支出22230.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次741人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县太平镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,施甸县太平镇中心学校部门资产总额61009364.36元,其中,流动资产9224243.76元,固定资产65926649.89元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程5150727.68元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加315923.00 元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

61009364.36

9224243.76

46634392.92 8

38720392.97

0.00

0.00

7913999.95

0.00

5150727.68

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额35000.00元,其中:政府采购货物支出35000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

1)部门概况

施甸县太平镇中心学校2020年度部门预决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

2)部门绩效目标的设立情况

根据县财政下达的资金文件要求,首先要确定该项资金考核项目内容,其次,设定各个考核项目的衡量指标(部门绩效指标),并就相关绩效指标制定对应的标准,每个项目实施结束后进行绩效指标自评。

3)部门整体收支情况

2020年总收入46494826.63元,财政拨款收入决算数46369626.63元(占总收入的99.73%);其他收入125200.00元(占总收入的0.27%)。2020年总支出42758126.75 元,其中:41853726.75元(占总支出的97.88%),项目支出904400.00元(占总支出的2.12%)。

4)部门预算管理制度建设情况

施甸县太平镇中心学校高度重视制度管理,有严格、规范的内部控制机制,制定了一系列管理办法和制度,并严格执行,凡涉及预算管理、项目实施等方面,均严格按照该系列制度执行。从而有效地保障了预算管理工作的有序开展。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

2)自评指标体系

预算编制规范性:按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。

绩效目标合理性:结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标,整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。

绩效指标明确性:将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应,绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

在职人员控制率:部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

“三公经费”变动率:“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

预算完成率:部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

政府采购执行率:政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

预决算信息公开性:按规定模板公开预决算信息。

管理制度健全性:制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。

资金使用合规性:资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

制度建设:部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

资产管理安全性:部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

3)自评组织过程

①前期准备。

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔2020〕11号)、《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》(保办字〔2020〕36号)、《施甸县财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》(施财发〔2020〕81号)相关要求,我校将2020年财政支出绩效评价工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。

②组织实施。

落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立2020年财政支出绩效评价自评工作领导小组,切实加强对绩效自评工作的组织领导。收集整理相关文件资料和依据,认真填报绩效自评报告,分析项目执行完成情况。

3.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况分析

施甸县太平镇中心学校部门2020年度收入合计46494826.63元。其中:财政拨款收入46369626.63元,占总收入的99.73%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入125200.00元,占总收入的0.27%。与上年对比增加1206193.02元,增长2.59%。

2)过程情况分析

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知(施财发〔2017〕55号)、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知(施财发〔2017〕58号)、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求,我校绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目,收集整理支出相关资料,对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论,撰写绩效自评报告。

3)产出情况分析

施甸县太平镇中心学校部门2020年度支出合计42758126.75 元。其中:基本支出41853726.75元(占总支出的97.88%),项目支出904400.00元(占总支出的2.12%);上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加2558460.72元,增长6.36%。

4)效果情况分析

制定了各项目的绩效目标,并且项目绩效可量化、指向性明确。各项目的资金使用有效合理,有严格的财务及内控制度把关。项目申报合乎规定、项目管理严格、项目资金使用规范、项目绩效目标完成良好。

4.存在的问题和整改情况

1)存在的问题:①部门年初预算和预算执行有一定差距。②单位绩效评价工作有待进一步提升。③绩效评价结果运用有待进一步加强。

2)整改情况:①加快预算执行:一是加强业务指导和监督检查,对执行慢的项目、进度落后较多及时督促项目实施,协调解决实施中的难点和问题,共同推进项目实施,督促加快支付进度;二是建立预算执行进度与预算挂钩制度。②加快项目执行进度和资金支付力度,降低结转资金数额。

5.绩效自评结果应用

绩效评价既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段,为使绩效评价结果得到合理应用,我部门将此次绩效评价结果做为以后年度建设资金分配的重要依据。

6.主要经验及做法

切实履行主管责任,高度重视绩效管理:一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力,加大对项目的跟踪管理力度,努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室等措施,不断提高绩效管理工作质量。

7.其他需说明的情况

无。

(二)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)

(三)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称

施甸县太平镇2020年城乡义务教育寄宿生生活补助。

2.项目基本情况

施甸县太平镇共有义务教育阶段中小学14所,教学班131个,在校学生3125人,其中,中学1046人,小学2079人,送教上门9人,在校学生中寄宿学生2162人,其中,中学915人,小学1247人,教职工323人,学校占地面积179910平方米,校舍建筑面积640.4平方米。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市教育体育局关于开展 2020 年度财政资金支出绩效评价自评和 2021年度年初预算绩效跟踪工作的通知》的相关要求,我高度重视,及时召开专题会议,安排部署了2020年财政资金支出绩效评价自评工作,并组织项目学校开展自评工作。我县绩效评价自评工作做到领导重视、机构健全、人员落实、精心组织、层层自评。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年上级共下达我镇农村义务教育阶家庭经济困难寄宿学生生活费补助资金264.47万元、上年结余资金77.33万元,

②项目资金执行情况

2020年施甸县太平镇中心学校按照家庭经济困难四类及非四类家庭经济困难寄宿生全额享受、家庭经济困难四类非寄宿生享受一半的政策下达并拨付农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助资金264.47万元。补助标准:小学1,000元/生、年,初中1,250元/生、年。目前以发放补助资金223.56万元,未发放秋季学期非四类家庭经济困难学生补助资金118.24万元。

③项目资金管理情况

施甸县太平镇中心学校城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助资金由县财政局下达指标和用款额度到我学校、做到专款专用,分账核算、据实支付。学校财务机构健全、人员配备齐全,制定财务管理制度,成立了财务管理小组,按照规定进行公示。

2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年按照家庭经济困难四类及非四类家庭经济困难寄宿生小学每生1,000元/年,初中和特殊教育每生1,250元/年、家庭经济困难四类非寄宿生小学每生500元/年,初中625元/年的标准,应发放义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金264.47万元,惠及学生2664人,其中建档立卡户家庭学生1296人。目前实际发放补助资金223.56万元,未发放秋季学期非四类家庭经济困难学生补助资金118.24万元,建档立卡户家庭学生受助100%。

②效益指标完成情况

全面贯彻落实农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策,促进少年儿童健康成长,加快农村教育发展,促进教育公平,维护社会公平,构建和谐社会。项目的实施增加了建档立卡户家庭学生家庭经济收入932.1万元,增加了非建档立卡户家庭学生家庭经济收入1272.5万元,减轻了建档立卡户贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业。进一步加大学生资助政策宣传力度,确保政策知晓率100%。

③满意度指标完成情况

项目的实施让享受资助的建档立卡户家庭经济困难学生及家长满意度达99%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标未完成的原因:2020年城乡义务教育寄宿生生活补助项目资金绩效评价未完成的目标为:补助资金及时足额发放率未达标,原因是2020年,县财政资金调度困难,学生资助资金未能正常发放,导致资金执行率未达目标。

下一步改进措施:积极向县人民政府汇报,加大教育资金保障力度,确保学生资助资金正常发放。

6.绩效自评结果

我镇对照 2020年城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助财政支出绩效评价指标体系,针对财政支出项目的投入、过程、产出和效果进行了评价,自评结论:优。

7.结果公开情况和应用打算

施甸县2020年农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费补助项目资金绩效评价的自评报告、自评表在学校公示栏公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是高度重视,健全机构,加强对绩效自评工作的领导,为绩效自评工作提供保障。

二是重视人员培训,提高绩效自评业务人员业务水平,为高质量开展绩效自评工作奠定基础。

三是严密组织、精心部署、明确要求,确保绩效自评工作有序开展。

9.其他需说明的问题

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

 

太平镇中心学校2020年部门决算公开表.xls  107K

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