施甸县示范小学2016年度部门决算

 

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县示范小学是一所组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点的小学。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年重点工作是提高教学质量，培养更多的优秀学生，提高学生德、智、体、美的能力，为施甸的教育事业发展做最大的贡献；其次，学校在教学的过程中提高教师的执教能力和教师的职业素养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：施甸县示范小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制75人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县示范小学2016年度收入合计894.52万元。其中：财政拨款收入894.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年805.2万元对比增加89.32万元，主要原因分析2016年工资收入增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

施甸县示范小学2016年度支出合计944.65万元。其中：基本支出911.90万元，占总支出的96.53％；项目支出32.75万元，占总支出的3.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年789.6万元对比增加155.05万元,主要原因分析主要原因分析工资福利支出和办公费增加；项目支出与上年34.8万元对比减少2.05万元，主要原因分析是维修费减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出911.9万元。与上年754.70万元对比增加157.20万元,主要原因分析是工作福利支出和办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.90％。对个人和家庭补助公用经费占基本支出的29.27%；（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.54万元。与上年34.8万元对比增加5.74万元,主要原因分析是购买了专用设备。具体项目开支及开展工作情况：主要是用于购买办公设备和专用设备，设备已安装完成。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县示范小学小2016年度一般公共预算财政拨款支出944.65万元,占本年支出合计的100%。与上年789.60万元对比增加155.05万元，主要原因分析2016年工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出944.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资245.59万元、津贴补贴248.61万元、社会保障费7.34万元、奖金12.60万元、办公费20.73万元、水费0.20万元、电费0.09万元、邮电费8.45万元、差旅费4.99万元、维修费11.88万元、会议费4.30万元、培训费2.14万元、公务接待费1.03万元、专用材料费24.11万元、劳务费4.18万元、工会经费8.17万元、退休费204.83万元、助学金43.17万元、生活补助18.72万元、奖励金0.22万元、专用设备购置40.54万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此类支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

施甸县示范小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.03万元，完成预算的57.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的57.22%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因上级接待增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.63万元，增长61.17%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出无变化；公务接待费支出决算增加0.63万元，增长61.17%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级接待增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此类情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：没有购置车辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公务用车。

3.公务接待费支出1.03万元。其中：

国内接待费支出1.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待学校接待上产生的费用支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此类支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

施甸县示范小学2017年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化,无此类支出。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）：无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

 

施甸县示范小学

2017年9月14日