施甸县甸阳镇卫生院2017年度部门决算

第一部分 施甸县甸阳镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县甸阳镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）开展卫生防疫和妇幼保健工作：孕产妇和儿童的预防保健，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平；

（2）提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、孕妇的接生工作和急救等；

（3）承担县级卫生行政部门和镇政府委托的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

（4）公共卫生防疫职能：传染病及突发公共卫生事件的监测、报告并依据上级部门要求组织实施处置；

（5）负责辖区内村级卫生组织的管理、技术指导以及乡村医生的业务培训；

（6）完成上级部门交办的其他工作；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县甸阳镇卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县甸阳镇卫生院部门2017年末实有人员编制41人。其中：事业编制41人；在职在编实有事业人员46人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度部门决算表详见后附附件。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县甸阳镇卫生院部门2017年度收入合计10,958,393.73元。其中：财政拨款收入9,455,820.84元，占总收入的86.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,383,920.63元，占总收入的12.63%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入118,652.26元，占总收入的1.08%。与上年对比增长1,063,583.93元，增长10.75%，主要原因为：

1、本年在职人员工资增加，补发已故人员抚恤金，财政补助的人员经费大幅度增加；

2、2017年医疗收入较2016年减少12.89万元的原因是按照财政要求2017年的部分医疗收入赞摆往来款，暂未核算为卫生院的医疗收入；

3、2017年其他收入较2016年增加11.46万元的原因在于2017年库存物资盘盈收入较大，库存物资盘盈较大的原因在于2015年至2017年4月期间所有已形成收入的中草药的成本列支均未扣减其加成。

二、支出决算情况说明

施甸县甸阳镇卫生院部门2017年度支出合计9,725,754元。其中：基本支出7,914,292.79元，占总支出的81.37%；项目支出1,811,461.21元，占总支出的18.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）-1,057,486.94元，增长(减）-9.81%，主要原因为:

1、基本支出减少-1,079,060.55元，主要原因在于工资福利支出中的专用材料费、劳务费、公务用车运行费、设备维修维护费、公务接待费各项费用支出较2016年大幅减少;2017年退休人员工资由社保局发放，其工资核算不通过卫生院；2017年卫生院专用设备购置支出减少。

2、项目支出增加21573.61元，主要原因为2100399功能分类下的基本药物制度资金支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县甸阳镇卫生院正常运转的日常支出7,914,292.79元。与上年对比增（减）-1,079,060.55元，增长(减）-12%，主要原因为：

1、工资福利支出增加1817893.23元，增加原因在于2017年在职人员、临时人员增加，养老保险缴纳额增加；

2、商品和服务支出增加-2231507.74元，原因在于专用材料费、劳务费、公务用车运行费、设备维修维护费、公务接待费各项费用支出较2016年大幅减少；

3、对个人和家庭的补助增加-461975.25元，主要原因在于2017年退休人员工资由社保局发放，其工资核算不通过卫生院；

4、其他资本性支出增加-203470.79元，原因在于2017年卫生院专用设备购置支出减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.53%，人均72870.94元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.47%，人均32439.90元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县甸阳镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,811,461.21元。与上年对比增加21573.61元，增长1.21%，主要原因为2100399功能分类下的基本药物制度资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县甸阳镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,187,015.65元,占本年支出合计的94.46%。与上年对比增加728546.87元，增长8.61%，主要原因为2017年在职人员工资大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出545,679.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出545,679.2元；

2、医疗卫生与计划生育（类）支出8,641,336.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.06%。主要用于乡镇卫生院支出6,829,875.24元，其他基层医疗卫生机构支出786340.00元，基本公共卫生服务1025121.21元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1、施甸县甸阳镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,150.46元，支出决算为47,150.46元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,213.46元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16,937元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少36288.91元，下降43.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少16385.91元，下降35.16%；公务接待费支出决算减少19903元，下降54.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行维护费减少16385.91元，原因在于下乡减少，公务用车耗油量减少；

（2）公务接待费支出减少19903.00元，原因在于卫生院上半年在本院开办的伙食团接待，接待成本降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,213.46元，占64.08%；公务接待费支出16,937元，占35.92%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出30,213.46元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出30,213.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出16,937元。其中：国内接待费支出16,937元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生院基本公共卫生院考核、各项医务工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县甸阳镇卫生院部门资产总额12,195,472.38元，其中，流动资产4,099,692.9元，固定资产8,014,745.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81,033.79元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1692071.39元，其中;流动资产增加1633463.51元，固定资产增加84607.88元,无形资产减少26000.00元。报废报损资产42项，账面原值362802.12元，实现资产处置收入0元。

国有资产占有使用情况表

													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	12195472.38	4099692.9	8014745.69	3379950.89	141800	1470000	3022994.80	0	0	0	81033.79	0	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
		2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(二)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计366,070元，其中：货物采购支出366,070元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于办公设备、医用设备采购。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县甸阳镇卫生院无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明（2017年）.docx】
附件【施甸县甸阳镇卫生院.xls】